国金新兴价值搀和型证券投资基金（国金新兴价值搀和 A 份额）基金产物尊府节录（更新）
国金新兴价值搀和型证券投资基金（国金新兴价值搀和 A 份额）
基金产物尊府节录（更新）
编制日历：2025 年 1 月 16 日
送出日历：2025 年 1 月 17 日
本节录提供本基金的进攻信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐述书等销售文献。
一、产物约略
基金简称 国金新兴价值搀和 基金代码 014818
下属基金简称 国金新兴价值搀和 A 下属基金来去代码 014818
基金经管东谈主 国金基金经管有限公司 基金托管东谈主 中信银行股份有限公司
上市来去所及上市日
基金合同收效日 2022 年 03 月 08 日 -
期
基金类型 搀和型 来去币种 东谈主民币
运作款式 无为绽放式 绽放频率 每个绽放日
驱动担任本基金基金
基金司理 查察 司理的日历
证券从业日历 2010 年 03 月 01 日
二、基金投资与净值进展
(一) 投资指标与投资策略
本基金在灵验遏抑投资组合风险的前提下，通过积极主动的钞票成立，力图取得卓越
投资指标
功绩比较基准的收益。
本基金的投资范畴包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板、存托证据过火
他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内照章刊行
和上市来去的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融
资券、超短期融资券、次级债券、政府复旧机构债券、政府复宿债券、所在政府债券、
可调节债券（含分袂来去可转债） 、可交换公司债券过火他经中国证监会允许投资的债
券） 、钞票复旧证券、债券回购、银行入款（包括条约入款、依期入款过火他银行入款）、
同行存单、货币市集用具、股指期货、国债期货、股票期权、信用繁衍品以及法律法
规或经中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但需顺应中国证监会的联系规矩。
投资范畴
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在奉行顺应表情后，
不错将其纳入投资范畴。
本基金的投资组合比例为：本基金股票钞票（含存托证据）占基金钞票的比例范畴为
除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的来去保证金后，应当保捏不低于基金
钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中现款不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限度，基金经管东谈主在奉行顺应表情
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国金新兴价值搀和型证券投资基金（国金新兴价值搀和 A 份额）基金产物尊府节录（更新）
后，不错调节上述投资品种的投资比例。
本基金通过对宏不雅经济运行礼貌的照料，结所有这个词谋变化，详细利用定性与定量用具，
判断经济周期运行位置及将来发展标的，合理调节组合中股票、债券、货币市集用具
主要投资策略
过火他金融用具的比例。本基金的主要投资策略包括：1、钞票成立策略；2、股票投
资策略；3、固定收益品种投资策略；4、钞票复旧证券投资策略；5、繁衍品投资策略。
沪深 300 指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通详细指数（东谈主民币）
功绩比较基准
收益率*10%
本基金为搀和型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于货币市集基金、
债券型基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金相同的市
风险收益特征
场波动风险等一般投资风险以外，本基金还会濒临汇率风险、香港市集风险等境外证
券市集投资所濒临的十分投资风险。
(二) 投资组结伙产成立图表/区域成立图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：功绩进展截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表将来进展。
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售联系用度
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国金新兴价值搀和型证券投资基金（国金新兴价值搀和 A 份额）基金产物尊府节录（更新）
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费款式/费率
/捏有期限（N）
M＜500,000 元 1.20％
认购费
M≥5,000,000 元 1,000 元/笔
M＜500,000 元 1.50％
申购费 500,000 元≤M＜1,000,000 元 1.20％
（前收费） 1,000,000 元≤M＜5,000,000 元 0.80％
M≥5,000,000 元 1,000 元/笔
N＜7 日 1.50%
赎回费
N≥365 日 0.00%
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费款式/年费率或金额 收取方
经管费 1.2% 基金经管东谈主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东谈主
审计用度 28,000.00 元 管帐师事务所
信息清晰费 80,000.00 元 规矩清晰报刊
按照国度磋议规矩和基金合同商定，不错
在基金财产中列支的其他用度。用度类别
其他用度 联系劳动机构
详见本基金《基金合同》及《招募阐述
书》或其更新。
注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。
金额以基金依期讲述清晰为准。
(三) 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技能，投资者需开销的运作费率如下表：
国金新兴价值搀和 A
基金运作详细费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
清晰的联系数据为基准测算。
四、风险揭示与进攻指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能升天投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
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国金新兴价值搀和型证券投资基金（国金新兴价值搀和 A 份额）基金产物尊府节录（更新）
本基金存在的主要风险有：市集风险、信用风险、经管风险、流动性风险、本基金的寥落风险、其他风
险。
本基金的寥落风险有：
及基金份额捏有东谈主陈述。本基金股票钞票（含存托证据）占基金钞票的比例范畴为 60%-95%，受到股市系统
性风险的影响较大，无法透顶回避市集举座下落风险和个股下落风险，基金净值可能受到影响。本基金坚捏
价值和永恒投资理念，爱重股票投资风险的防备，然而基于投资范畴的规矩，本基金的波动性可能较高，面
临的市集风险较大。本基金港股通股票投资比例不得跳跃股票钞票的 50%。因此，国内和港股通标的股票市
场和债券市集的变化均会影响到基金功绩进展，基金净值进展因此可能受到影响。
本基金投资于法律法例规矩范畴内的香港同一来去所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金
相同的市集波动风险等一般投资风险以外，本基金还濒临汇率风险、香港市集风险、市集轨制以及来去功令
不同等境外证券市集投资所濒临的寥落风险。
(二) 进攻指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。基金经管东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎奋勉的原则经管和利用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和
基金合同确当事东谈主。
基金产物尊府节录信息发生紧要变更的，基金经管东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基
金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取
基金的联系信息，敬请同期暖热基金经管东谈主发布的联系临时公告等。
关于因基金合同的缔结、内容、奉行和阐述注解或与基金合同磋议的争议，基金合同当事东谈主应尽量通过协
商、联合道路处理。若自一方书面建议协商处理争议之日起 60 日内争议未能以协商或联合款式处理的，任
何一方均有权将争议提交中国国外经济生意仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国外经济生意仲裁委
员会届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有不停力，除非仲裁裁决另有规矩，仲
裁用度和讼师用度由败诉方承担。
五、其他尊府查询款式
以下尊府详见基金经管东谈主网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18
六、其他情况阐述
无。
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