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证券代码：300986     证券简称：志特新材        公告编号：2025-092 转债代码：123186     转债简称：志特转债               江西志特新材料股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证信息清晰内容的实在、准确和圆善，莫得虚 假纪录、误导性讲述或关键遗漏。   杰出辅导： 且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准； 照 100.36 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“志特转债”将在深圳证 券交游所（以下简称“深交所”）摘牌。捏有东说念主捏有的“志特转债”存在被质押 或被冻结的，建议在住手转股日前根除质押或根除冻结，以免出现因无法转股而 被强制赎回的情形； 板股票合乎性责罚要求的，不可将所捏“志特转债”退换为股票，特提醒投资者 缓和不可转股的风险； 前的市集价钱存在较大各异，若捏有东说念主未实时转股而被强制赎回，可能面对亏空， 杰出提醒“志特转债”捏有东说念主珍藏在限期内转股，敬请投资者珍藏投资风险。    自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，江西志特新材料股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已昂然大肆衔接三十个交游日中至少十五个交游 日的收盘价钱不低于“志特转债”当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含 130%， 即 11.52 元/股），把柄《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行 可退换公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”），已触发“志特 转债”有条件赎回要求。    公司于 2025 年 7 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于提前赎回“志特转债”的议案》，勾通现时市集及公司自己情况，过程概括考 虑，公司董事会决定公司哄骗“志特转债”的提前赎回职权，并授权公司责罚层 崇拜后续“志特转债”赎回的一王人联系事宜。现将“志特转债”赎回的关联事项 公告如下：    一、可退换公司债券基本情况    （一）可退换公司债券刊行上市情况    经中国证券监督责罚委员会《对于愉快江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）愉快，公 司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行可退换公司债券（以下简称“可转债”） 东说念主民币 61,403.30 万元。经深圳证券交游所愉快，公司本次可转债于 2023 年 4 月    （二）可退换公司债券转股期限    把柄《召募讲明书》的商定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之 日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个交游日起至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。    （三）可退换公司债券转股价钱诊疗情况    把柄《召募讲明书》的挨次，本次刊行的可转债的运转转股价钱为 41.08 元 /股。甩抄本公告日，公司最新转股价钱为 8.86 元/股，转股价钱诊疗情况如下： 票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市流畅，公司总股本由 163,893,333 股加多至 164,424,498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股诊疗为 40.99 元/股， 转股价钱诊疗成效日期为 2023 年 7 月 3 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上 清晰的《对于可退换公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-060）。 巨潮资讯网上清晰的《对于可退换公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号： 价钱由 27.22 元/股诊疗为 27.12 元/股，转股价钱诊疗成效日期为 2024 年 6 月 7 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上清晰的《对于可退换公司债券转股价钱调 整的公告》（公告编号：2024-035）。 部分第一个包摄期共计 99,074 股戒指性股票登记手续办理完成并于 2024 年 10 月 9 日上市流畅，公司总股本由 246,371,325 股加多至 246,470,399 股，可转债的 转股价钱由 27.12 元/股诊疗为 27.11 元/股，转股价钱诊疗成效日期为 2024 年 10 月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上清晰的《对于可退换公司债券转股价 作风整的公告》（公告编号：2024-087）。 《对于董事会建议向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，愉快向下修正“志 特转债”转股价钱，并授权董事会把柄《召募讲明书》联系要求商定，全权办理 本次向下修正“志特转债”转股价钱的一王人事宜。同日，公司召开第四届董事会 第三次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，可转 债的转股价钱向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价钱成效日期为 2024 年 12 月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上清晰的《对于向下修正“志特转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-135）。 《对于董事会建议向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，愉快向下修正“志 特转债”转股价钱，并授权董事会把柄《召募讲明书》的联系要求的商定，全权 办理本次向下修正“志特转债”转股价钱的一王人事宜。同日，公司召开第四届董 事会第五次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》， 可转债的转股价钱向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价钱成效日期为 2025 年 1 月 21 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上清晰的《对于向下修正“志特 转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-006）。 巨潮资讯网上清晰的《对于可退换公司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：    二、可转债有条件赎回要求及触发情况    （一）有条件赎回要求    把柄《召募讲明书》中的商定，“志特转债”有条件赎回要求如下：    在本次刊行的可退换公司债券转股期内，若是公司 A 股股票衔接三十个交 易日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）， 或本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可退换公司债券。    当期应计利息的揣摸公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可退换公司债券 票面总金额；    i：指可退换公司债券畴昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价揣摸，在转股价钱诊疗日及之后的交游 日按诊疗后的转股价钱和收盘价揣摸。    （二）有条件赎回要求触发情况   自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，公司股票已衔接三十个交游日中 至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含 件赎回要求。   三、可转债赎回履行安排   （一）赎回价钱偏执细目依据   把柄公司《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的联系商定，赎回价钱为   当期应计利息的揣摸公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可退换公司债券 票面总金额；   i：指可退换公司债券畴昔票面利率（1%）；   t：指计息天数（130 天），即从上一个付息日（2025 年 3 月 31 日）起至本 计息年度赎回日（2025 年 8 月 8 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×130/365≈0.36 元/张；   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.36=100.36 元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司区别捏有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   牺牲赎回登记日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的举座“志 特转债”捏有东说念主。   （三）赎回表率实时辰安排 公告，辅导“志特转债”捏有东说念主本次赎回的联系事项。 日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的“志特转债”。本次赎回完 成后，“志特转债”将在深交所摘牌。 款将通过可转债托管券商径直划入“志特转债”捏有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）估量神色   估量部门：董事会办公室   估量电话：0760-85211462   估量邮箱：geto@geto.com.cn   四、公司本色阻挡东说念主、控股推动、捏股 5%以上的推动、董事、监事、高等 责罚东说念主员在赎回条件昂然前的六个月内交游“志特转债”的情况   经核查，在本次“志特转债”昂然赎回条件前的六个月内（即 2025 年 1 月 东、董事、监事、高等责罚东说念主员交游“志特转债”的情况如下：             捏有东说念主身    期初捏非凡          本事买入数   本事卖出数        期末捏非凡   捏有东说念主               份      量（张）           量（张）    量（张）         量（张） 珠海凯越高技术产             控股推动       2,306,336       0    2,306,336       0 业投资有限公司    共计          -       2,306,336       0    2,306,336       0   除上述情形外，公司本色阻挡东说念主、控股推动、捏股 5%以上的推动、董事、 监事、高等责罚东说念主员在“志特转债”昂然赎回条件前的六个月内均不存在交游“志 特转债”的情形。   五、其他需讲明的事项 进行转股申报。具体转股操作建议债券捏有东说念主在申报前估量开户证券公司。 最小单元为 1 股；团结交游日内屡次申报转股的，将合并揣摸转股数目。可转债 捏有东说念主恳求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关联挨次，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期嘱咐利息。 申报后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 转债的核查主张； 换公司债券提前赎回的法律主张书。  特此公告。                    江西志特新材料股份有限公司董事会