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证券代码：300665      证券简称：飞鹿股份        公告编号：2025-076 债券代码：123052      债券简称：飞鹿转债               株洲飞鹿高新材料时间股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息浮现内容的真的、准确和完好意思，莫得乌有 记录、误导性敷陈或要紧遗漏。   极度辅导： 且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准； 转债”，将按照 100.55 元/张的价钱强制赎回，因现在“飞鹿转债”二级阛阓价 格与赎回价钱存在很大各异，若被强制赎回，可能靠近大额投资亏本，极度提 醒“飞鹿转债”握有东谈主持重在限期内转股； 照 100.55 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后“飞鹿转债”将在深圳证券 来回所（以下简称“深交所”）摘牌。握有东谈主握有的“飞鹿转债”存在被质押或 被冻结的，建议在住手转股日前消释质押或消释冻结，以免出现因无法转股而被 强制赎回的情形； 板股票符合性惩处要求的，弗成将所握“飞鹿转债”调节为股票，特提醒投资者 柔软弗成转股的风险。   自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，株洲飞鹿高新材料时间股份有限 公司（以下简称“公司”）股票仍是相连 15 个往改日收盘价钱超过当期转股价 格的 130%（即 7.813 元/股），仍是触发“飞鹿转债”的有条件赎回条件（即： 在本次刊行的可转债转股期内，如若公司 A 股股票相连三十个往改日中至少有 十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。公司于 鹿转债的议案》，络续当前阛阓及公司本人情况，经由空洞琢磨，公司决定欺诈 “飞鹿转债”的提前赎回权力，并授权公司惩处层考究后续“飞鹿转债”赎回的 一起相处事宜。现将“飞鹿转债”赎回的筹办事项公告如下：   一、可调节公司债券基本情况   （一）可调节公司债券刊行情况   经中国证券监督惩处委员会证监许可2020707 号文核准，公司于 2020 年 6 月 5 日公建造行了 17,700 万元可转债，每张面值为东谈主民币 100 元，共计 1,770,000 张。发奇迹貌接管向公司在股权登记日收市后登记在册的原推动优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原推动拆除优先配售部分）通过深圳证券来回所来回 系统向社会公众投资者刊行。认购不及部分由主承销商包销。   （二）可调节公司债券上市情况   经深圳证券来回所2020580 号文首肯，公司 17,700 万元可转债于 2020 年 7 月 3 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。   （三）可调节公司债券转股期限   凭据《深圳证券来回所创业板股票上市王法》等相干划定和《株洲飞鹿高新 材料时间股份有限公司创业板公建造行可调节公司债券召募评释书》（以下简称 “《召募评释书》”）的筹办商定，本次刊行的可转债的转股期自 2020 年 12 月 11 日起至 2026 年 6 月 4 日止。    （四）可调节公司债券转股价钱调节情况    “飞鹿转债”运转转股价钱为 9.9 元/股。截止本公告浮现日，“飞鹿转债” 转股价钱调节情况如下： （公告编号：2021-050），鉴于公司将于 2021 年 6 月 2 日（股权登记日）施行 券转股价钱自 2021 年 6 月 3 日起调节为 7.05 元/股。 （公告编号：2022-070），鉴于公司 2021 年功绩窥伺未达到 2019 年礼貌性股票 引发狡计初次授予部分第三个消释限售期消释限售条件，凭据《株洲飞鹿高新材 料时间股份有限公司 2019 年礼貌性股票引发狡计》划定公司需回购刊出 33 名激 励对象握有的 800,800 股已获授但尚未消释限售的礼貌性股票。鉴于公司已完成 上述礼貌性股票的回购刊出事宜，凭据《召募评释书》的筹办商定，公司可调节 公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 15 日起调节为 7.06 元/股。 （公告编号：2022-080），鉴于公司已承办理完成 2022 年礼貌性股票引发狡计 初次授予（新增股份）事宜，新增股份于 2022 年 7 月 29 日上市，凭据《召募说 明书》的筹办商定，公司可调节公司债券转股价钱自 2022 年 7 月 29 日起调节为 （公告编号：2022-120），经中国证券监督惩处委员会出具的《对于首肯株洲飞 鹿高新材料时间股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》                            （证监许可〔2022〕 书》的筹办商定，公司可调节公司债券转股价钱自 2022 年 11 月 1 日起调节为 （公告编号：2023-066），鉴于公司 2022 年功绩窥伺未达到 2022 年礼貌性股票 引发狡计初次授予部分第一个消释限售期消释限售条件，以及 4 名引发对象因个 东谈主原因下野，凭据《株洲飞鹿高新材料时间股份有限公司 2022 年礼貌性股票激 励狡计》划定公司需回购刊出 72 名股权引发对象握有的 1,203,000 股以及 4 名离 职的股权引发对象握有的 45,000 股已获授但尚未消释限售的礼貌性股票，谋略 明书》的筹办商定，公司可调节公司债券转股价钱自 2023 年 7 月 25 日起调节为 告》（公告编号：2024-059），鉴于公司股票自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 21 日相连三十个往改日中已有 15 个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 90% （即 6.38 元/股），仍是触发《召募评释书》中商定的转股价钱向下修正条件。 公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第三十九次会议，于 2024 年 6 月 6 日召开 2024 年第四次临时推动大会，审议通过了《对于董事会提出向下修正可 调节公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 6 月 6 日，召开第四届董事会第 四十一次会议，审议通过了《对于向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》， 凭据《召募评释书》的筹办商定，公司可调节公司债券转股价钱自 2024 年 6 月 （公告编号：2024-074），鉴于公司将于 2024 年 7 月 9 日（股权登记日）施行 券转股价钱自 2024 年 7 月 10 日起调节为 6.01 元/股。    二、可调节公司债券有条件赎回条件与触发情况    （一）有条件赎回条件    《召募评释书》商定的“有条件赎回条件”如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：   ①在本次刊行的可转债转股期内，如若公司 A 股股票相连三十个往改日中 至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总 金额；i：指可转债过去票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计 息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的往改日 按调节前的转股价钱和收盘价钱狡计，调节后的往改日按调节后的转股价钱和收 盘价钱狡计。   （二）有条件赎回条件触发情况   自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 14 日，公司股票仍是相连 15 个往改日 收盘价钱超过当期转股价钱的 130%（即 7.813 元/股），已温柔公司 A 股股票连 续三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），已触发《召募评释书》商定的“有条件赎回条件”。   三、可调节公司债券赎回施行安排   （一）赎回价钱过头笃定依据   凭据《召募评释书》商定的“有条件赎回条件”，赎回价钱为 100.55 元/张 （含当期应计利息，且当期利息含税）。具体狡计姿色如下：   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总 金额；i：指可转债过去票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计 息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×3%×67/365=0.55 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.55=100.55 元/张   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（即 2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的整体 “飞鹿转债”握有东谈主。   （三）赎回规律实时候安排 公告，告知“飞鹿转债”握有东谈主本次赎回的相处事项。 记日（2025 年 8 月 8 日）收市后在中登公司登记在册的“飞鹿转债”。本次提 前赎回完成后，“飞鹿转债”将在深交所摘牌。 “飞鹿转债”握有东谈主资金账户日，届时“飞鹿转债”赎回款将通过可转债托管券 商平直划入“飞鹿转债”握有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）询查姿色   询查部门：董事会办公室   筹办电话：0731-22778608   筹办邮箱：zzfeilu@zzfeilu.com   四、公司本色界限东谈主、控股推动、握有 5%以上股份的推动、董事、监事、 高等惩处东谈主员在赎回条件温柔前的六个月内来回“飞鹿转债”的情况   经自查，公司本色界限东谈主、控股推动、握有 5%以上股份的推动、董事、监 事、高等惩处东谈主员在赎回条件温柔前的六个月内不存在来回“飞鹿转债”的情况。   五、其他需评释的事项 进行转股申诉。具体转股操作建议债券握有东谈主在申诉前询查开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并往改日内屡次申诉转股的，将合并狡计转股数目。可转债 握有东谈主央求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的筹办划定，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期搪塞利息。 申诉后次一往改日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   特此公告。                       株洲飞鹿高新材料时间股份有限公司                                          董事会